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发布日期：2025-05-24 03:40 点击次数：138
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证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2024-096
债券代码：110058 债券简称：永鼎转债
江苏永鼎股份有限公司
对于实施“永鼎转债”赎回暨摘牌的第三次辅导性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何舛讹记录、误导性陈
述约略紧要遗漏，并对其内容的确切性、准确性和齐备性承担个别及连带背负。
进攻内容辅导：
● 赎回登记日：2024年12月19日
● 赎回价钱：101.3589元/张
● 赎回款披发日：2024年12月20日
● 终末往翌日：2024年12月16日
放弃2024年12月5日收市后，距离12月16日（含当日）（“永鼎转债”
终末往翌日）仅剩7个往翌日，12月16日为“永鼎转债”终末一个往翌日。
● 终末转股日：2024年12月19日
放弃2024年12月5日收市后，距离12月19日（含当日）（“永鼎转债”
终末转股日）仅剩10个往翌日，12月19日为“永鼎转债”终末一个转股日。
● 本次提前赎回完成后，“永鼎转债 ”将自2024年12月20日起在上海证券
来去所（以下简称“上交所”）摘牌。
● 投资者所捏有的“永鼎转债”除在章程时限内通过二级阛阓连接来去或
按照3.74元/股的转股价钱进行转股外，仅能禁受以100元/张的票面价钱加当期
应计利息（即101.3589元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资
赔本。
● 特提醒“永鼎转债”捏有东谈主认真在限期内转股或卖出。
江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2024年10月24日至2024
年11月14日已答允统一30个往翌日内有15个往翌日收盘价钱不低于 “永鼎转债”
当期转股价钱的130％。字据《江苏永鼎股份有限公司公开拓行A股可调治公司债
券召募讲解书》（以下简称“召募讲解书”）的商定，已触发可转债的赎回条目。
公司于2024年11月14日召开的第十届董事会2024年第六次临时会议审议通过了
《对于提前赎回“永鼎转债”的议案》,决定诈欺公司可转债的提前赎回权,对“赎
回登记日”登记在册的“永鼎转债”通盘赎回。
现依据《上市公司证券刊行处罚成见》《可调治公司债券处罚成见》《上海
证券来去所股票上市次第》和公司《召募讲解书》的筹商条目，就赎回筹商事项
向整体“永鼎转债”捏有东谈主公告如下：
一、赎回条目
字据公司《召募讲解书》关连条目的商定，在本次刊行的可调治公司债券转
股期内，当下述两种情形的自便一种出面前，公司有权决定按照债券面值加应计
利息的价钱赎回通盘或部分未转股的可调治公司债券：
日中至少有十五个往翌日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
当期应计利息的筹办公式为：IA=B2*i*t/365。
IA：指当期应计利息；
B2：指本次刊行的可调治公司债券捏有东谈主捏有的将赎回的可调治公司债券票
面总金额；
i：指可调治公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往翌日
按调整前的转股价钱和收盘价钱筹办，调整后的往翌日按调整后的转股价钱和收
盘价钱筹办。
二、本次可转债赎回的筹商事项
（一）赎回条件的建树情况
公司股票自2024年10月24日至2024年11月14日已答允统一30个往翌日内有
债”的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为2024年12月19日收市后在中国证券登记结算有限背负公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“永鼎转债”通盘捏有
东谈主。
（三）赎回价钱
字据公司《召募讲解书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为101.3589元/
张。
其中，当期应计利息的筹办公式为：IA=B2*i*t/365。
IA：指当期应计利息；
B2：指本次刊行的可调治公司债券捏有东谈主捏有的将赎回的可调治公司债券
票面总金额；
i：指可调治公司债券昔日票面利率，即2%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年4月16日）起至本计息年度赎回
日（2024年12月20日）止的骨子日期天数（算头不算尾），共248天。
当期应计利息：IA=B2*i*t/365=100*2%*248/365=1.3589元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+1.3589=101.3589元/张。
（四）赎回步骤
公司将在赎回期完满前按章程涌现“永鼎转债”赎回辅导性公告，见知“永
鼎转债”捏有东谈主筹商本次赎回的各项事项。
当本公司决定履行通盘赎回时，在赎回登记日次一往翌日（2024年12月20
日）起所有这个词在中登上海分公司登记在册的“永鼎转债”将通盘被冻结。
公司在本次赎回完满后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回成果和本次
赎回对本公司的影响。
（五）赎回款披发日：2024年12月20日
公司将交付中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回登记日登记在册并
在 上交所各会员单元办理了指定来去的捏有东谈主派发赎回款，同期减记捏有东谈主相
应的 “永鼎转债”数额。已办理全面指定来去的投资者可于披发日在其指定的
证券买卖 部领取赎回款，未办理指定来去的投资者赎回款暂由中登上海分公司
支捏，待办理指定来去后再进行派发。
（六）来去和转股
放弃2024年12月5日收市后，距离12月16日（含当日）（“永鼎转债”终末
往翌日）仅剩7个往翌日，12月16日为“永鼎转债”终末一个往翌日；距离12月
鼎转债”终末一个转股日。
（七）摘牌
自2024年12月20日起，本公司的“永鼎转债”将在上交所摘牌。
（八）对于投资者债券利息所得扣税情况讲解
章程，“永鼎转债”个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入所
得税，纳税税率为利息额的20%，即每张可调治公司债券赎回金额为101.3589元
东谈主民币（税前），骨子派发赎回金额为101.0871元东谈主民币（税后）。可调治公司
债券利息个东谈主所得税妥洽由兑付机构负责代扣代缴，并径直向各兑付机构地方地
的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义务，
由此产生的法律背负由各付息网点自行承担。
章程，对于捏有“永鼎转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，每张可
调治公司债券骨子派发赎回金额101.3589元东谈主民币（税前）。
等非住户企业，字据《对于延续境外机构投资境内债券阛阓企业所得税、升值税
战略 的公告》（财政部税务总局公告2021年34号）章程，自2021年11月7日起至
征收企业所得税和升值税，即每张可转债骨子派发赎回金额为101.3589元东谈主民币。
上述暂免征收企业所得税的范畴不包括境外机构在境内开拓的机构、相貌得到的
与该机构、相貌有骨子筹商的债券利息。
三、本次可转债赎回的风险辅导
（一）放弃2024年12月5日收市后，距离12月16日（含当日）（“永鼎转债”
终末往翌日）仅剩7个往翌日，12月16日为“永鼎转债”终末一个往翌日。距离
“永鼎转债”终末一个转股日。特提醒“永鼎转债”捏有东谈主认真在限期内转股或
卖出。
（二）投资者捏有的“永鼎转债”存在被质押或被冻结的，提出在住手来去
日前捣毁质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“永鼎转债”将通盘冻结，住手交
易和转股，将按照101.3589元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“永鼎
转债”将在上交所摘牌。
（四）因当今“永鼎转债”二级阛阓价钱（12月5日收盘价为156.680元/张）
与赎回价钱（101.3589元/张）互异较大，投资者如未实时转股或卖出，可能面
临较大投资赔本。
特提醒“永鼎转债”捏有东谈主认真在限期内转股或卖出。
四、筹商样式
筹商部门：公司证券部
筹商电话：0512－63272489
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
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